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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 300.00 | 2 307.00 | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 223.00 | 6 056.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 269.00 | 105 871.00 | 173 398.00 | 279 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 531.00 | 106 395.00 | 608 136.00 | 714 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
BZ Autres créances | 207 036.00 | | 207 036.00 | 207 036.00 |
CF Disponibilités | 197 023.00 | | 197 023.00 | 197 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 599.00 | | 554 599.00 | 554 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 131.00 | 106 395.00 | 1 162 735.00 | 1 269 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 150.00 | | 420 150.00 | 420 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 424 762.00 | 419 516.00 | | 424 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 444.00 | 55 245.00 | | 205 444.00 |
DL TOTAL (I) | 631 306.00 | 475 862.00 | | 631 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 904.00 | 119 884.00 | | 74 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 463.00 | 398 474.00 | | 308 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 010.00 | 98 919.00 | | 51 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 512.00 | 103 500.00 | | 86 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 429.00 | 727 118.00 | | 531 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 735.00 | 1 202 980.00 | | 1 162 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 596.00 | 652 242.00 | | 490 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 913 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 833.00 | 76 382.00 | | 59 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 833.00 | 76 382.00 | | 59 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 665.00 | 690.00 | | 30 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 438.00 | 81 578.00 | | 54 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 226.00 | 82 268.00 | | 86 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 393.00 | -5 886.00 | | -26 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | -6 999.00 | | 17 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 648.00 | 989 112.00 | | 1 121 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 204.00 | 933 866.00 | | 916 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 444.00 | 55 246.00 | | 205 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 902.00 | 47 004.00 | 35 511.00 | 94 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 902.00 | 46 703.00 | 35 511.00 | 94 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VC Groupe et associés | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 904.00 | 34 071.00 | 40 833.00 | 74 904.00 |
VI Groupe et associés | 308 463.00 | 308 463.00 | | 308 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 057.00 | 353 863.00 | 6 194.00 | 360 057.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 429.00 | 490 596.00 | 40 833.00 | 531 429.00 |