| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 1 961.00 | 3 057.00 | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370.00 | 5 989.00 | 3 380.00 | 9 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 368.00 | 259 443.00 | 179 925.00 | 439 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 091.00 | 267 393.00 | 1 652 698.00 | 1 920 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 273.00 | | 915 273.00 | 915 273.00 |
BZ Autres créances | 300 265.00 | | 300 265.00 | 300 265.00 |
CF Disponibilités | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 546.00 | | 1 342 546.00 | 1 342 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 637.00 | 267 393.00 | 2 995 244.00 | 3 262 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 460 111.00 | | 1 460 111.00 | 1 460 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 968 628.00 | 1 820 886.00 | | 1 968 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 660.00 | 147 741.00 | | 81 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 388.00 | 1 969 728.00 | | 2 051 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 742.00 | 78 676.00 | | 274 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 062.00 | 105 717.00 | | 69 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 585.00 | 414 236.00 | | 427 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 735.00 | 95 447.00 | | 164 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
EA Autres dettes | | 6 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 855.00 | 700 416.00 | | 943 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 244.00 | 2 670 144.00 | | 2 995 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 116 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 177.00 | 16 920.00 | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | 16 920.00 | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | -16 920.00 | | -7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 7 454.00 | | 10 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 620.00 | 1 332 855.00 | | 1 199 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 959.00 | 1 185 113.00 | | 1 117 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 661.00 | 147 742.00 | | 81 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 369.00 | | 78 722.00 | 1 841 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | 2 410.00 | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 477.00 | | 76 261.00 | 372 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 284.00 | | 51.00 | 1 466 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 939.00 | 70 454.00 | | 196 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 530.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 508.00 | 69 924.00 | | 195 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 585.00 | 427 585.00 | | 427 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 915 273.00 | 915 273.00 | | 915 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VC Groupe et associés | 266 372.00 | 266 372.00 | | 266 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 743.00 | 213 060.00 | 61 683.00 | 274 743.00 |
VI Groupe et associés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 042.00 | | | 220 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 622.00 | 1 216 428.00 | 6 194.00 | 1 222 622.00 |
VW T.V.A. | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 856.00 | 882 173.00 | 61 683.00 | 943 856.00 |