| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 1 431.00 | 1 177.00 | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370.00 | 3 960.00 | 5 409.00 | 9 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 107.00 | 191 547.00 | 171 559.00 | 363 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 369.00 | 196 939.00 | 1 644 429.00 | 1 841 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 810.00 | | 618 810.00 | 618 810.00 |
BZ Autres créances | 199 805.00 | | 199 805.00 | 199 805.00 |
CF Disponibilités | 204 366.00 | | 204 366.00 | 204 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 714.00 | | 1 025 714.00 | 1 025 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 084.00 | 196 939.00 | 2 670 144.00 | 2 867 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 460 060.00 | | 1 460 060.00 | 1 460 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 820 886.00 | 630 206.00 | | 1 820 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 741.00 | 1 190 679.00 | | 147 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 728.00 | 1 821 986.00 | | 1 969 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 676.00 | 116 798.00 | | 78 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 717.00 | 180 530.00 | | 105 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 236.00 | 436 532.00 | | 414 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 447.00 | 120 100.00 | | 95 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 157.00 | | |
EA Autres dettes | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 416.00 | 862 459.00 | | 700 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 144.00 | 2 684 446.00 | | 2 670 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 858.00 | 783 784.00 | | 650 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 157 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 117 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 117 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 920.00 | 15 425.00 | | 16 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | 89 704.00 | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 920.00 | 1 027 706.00 | | -16 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 8 107.00 | | 7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 855.00 | 2 546 285.00 | | 1 332 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 113.00 | 1 355 605.00 | | 1 185 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 742.00 | 1 190 680.00 | | 147 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 075.00 | | 22 295.00 | 1 819 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 183.00 | | 22 295.00 | 350 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 284.00 | | | 1 466 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 912.00 | 57 027.00 | | 139 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 565.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 047.00 | 56 462.00 | | 139 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 236.00 | 414 236.00 | | 414 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 618 810.00 | 618 810.00 | | 618 810.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 166 009.00 | 166 009.00 | | 166 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 676.00 | 29 118.00 | 49 558.00 | 78 676.00 |
VI Groupe et associés | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 545.00 | 819 352.00 | 6 194.00 | 825 545.00 |
VW T.V.A. | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 417.00 | 650 859.00 | 49 558.00 | 700 417.00 |