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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 772.00 | 26 925.00 | 11 847.00 | 38 772.00 |
AP Constructions | 70 892.00 | 17 289.00 | 53 602.00 | 70 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 686.00 | 69 501.00 | 14 185.00 | 83 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892 637.00 | 113 716.00 | 7 778 921.00 | 7 892 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
BZ Autres créances | 1 674 662.00 | | 1 674 662.00 | 1 674 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 323 321.00 | | 4 323 321.00 | 4 323 321.00 |
CF Disponibilités | 369 779.00 | | 369 779.00 | 369 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 988.00 | | 6 438 988.00 | 6 438 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 626.00 | 113 716.00 | 14 217 910.00 | 14 331 626.00 |
CU Autres participations | 7 692 600.00 | | 7 692 600.00 | 7 692 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 301 600.00 | 6 301 600.00 | | 6 301 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 160.00 | 630 160.00 | | 630 160.00 |
DG Autres réserves | 2 451 514.00 | 2 699 112.00 | | 2 451 514.00 |
DH Report à nouveau | 771 857.00 | 771 857.00 | | 771 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 995.00 | 1 327 802.00 | | 1 381 995.00 |
DK Provisions réglementées | 10 618.00 | 21 620.00 | | 10 618.00 |
DL TOTAL (I) | 11 547 745.00 | 11 752 152.00 | | 11 547 745.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 238.00 | 206 495.00 | | 846 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 875.00 | 52 476.00 | | 47 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 971.00 | 1 921 439.00 | | 1 765 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 2 220.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 164.00 | 2 182 647.00 | | 2 670 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 217 910.00 | 13 965 499.00 | | 14 217 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 138.00 | | 1 185 138.00 | 1 185 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 138.00 | | 1 185 138.00 | 1 185 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 456.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 061.00 | 2 269.00 | | 42 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 061.00 | 2 269.00 | | 42 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 725.00 | 961.00 | | 31 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 47 610.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 084.00 | 48 572.00 | | 32 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 977.00 | -46 302.00 | | 9 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 812.00 | 37 884.00 | | 41 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 995.00 | 1 327 802.00 | | 1 381 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 951.00 | | 6 686.00 | 7 885 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 892 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692 600.00 | | 6 686.00 | 7 692 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 260.00 | 27 456.00 | | 86 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | 12 924.00 | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 259.00 | 14 532.00 | | 72 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 897.00 | 1 084 897.00 | | 1 084 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 748.00 | 578 748.00 | | 578 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 965.00 | | | 1 219 965.00 |
VI Groupe et associés | 836 418.00 | 836 418.00 | | 836 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 021.00 | | | 440 021.00 |
VP Divers | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 033.00 | 1 736 347.00 | 6 686.00 | 1 743 033.00 |
VW T.V.A. | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 164.00 | 2 670 164.00 | | 2 670 164.00 |