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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 653.00 | 41 235.00 | 2 417.00 | 43 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
AP Constructions | 70 892.00 | 52 736.00 | 18 156.00 | 70 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 714.00 | 86 095.00 | 20 619.00 | 106 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 371.00 | 180 066.00 | 7 856 304.00 | 8 036 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BZ Autres créances | 217 929.00 | | 217 929.00 | 217 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 941 979.00 | | 3 941 979.00 | 3 941 979.00 |
CF Disponibilités | 230 480.00 | | 230 480.00 | 230 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 216.00 | | 4 448 216.00 | 4 448 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 587.00 | 180 066.00 | 12 304 524.00 | 12 484 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 7 692 600.00 | | 7 692 600.00 | 7 692 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 301 600.00 | 6 301 600.00 | | 6 301 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 160.00 | 630 160.00 | | 630 160.00 |
DG Autres réserves | 2 113 522.00 | 2 134 130.00 | | 2 113 522.00 |
DH Report à nouveau | 771 857.00 | 771 857.00 | | 771 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 286.00 | 1 176 696.00 | | 1 016 286.00 |
DK Provisions réglementées | 1 163.00 | 3 165.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 10 834 588.00 | 11 017 610.00 | | 10 834 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 590.00 | 24 646.00 | | 310 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | 49 063.00 | | 40 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 428.00 | 898 314.00 | | 905 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 178.00 | | |
EA Autres dettes | 213 574.00 | 371 400.00 | | 213 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 934.00 | 1 344 602.00 | | 1 469 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 304 524.00 | 12 362 213.00 | | 12 304 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 934.00 | 1 344 602.00 | | 1 469 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 851.00 | | 1 135 851.00 | 1 135 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 851.00 | | 1 135 851.00 | 1 135 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 45.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 45.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | 1 957.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 29 967.00 | | 25 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 340.00 | 2 192 442.00 | | 2 206 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 054.00 | 1 015 746.00 | | 1 190 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 286.00 | 1 176 696.00 | | 1 016 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020 811.00 | | 24 562.00 | 8 020 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 7 699 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 8 036 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 436.00 | | 10 525.00 | 148 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 740.00 | | 13 866.00 | 163 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708 633.00 | | 170.00 | 7 708 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 966.00 | 21 100.00 | | 158 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 646.00 | 589.00 | | 40 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 320.00 | 20 511.00 | | 118 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 454.00 | 378 454.00 | | 378 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 845.00 | 300 845.00 | | 300 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 152.00 | 153 152.00 | | 153 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 574.00 | 213 574.00 | | 213 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VB T. V. A. | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VC Groupe et associés | 168 087.00 | 168 087.00 | | 168 087.00 |
VI Groupe et associés | 306 295.00 | 306 295.00 | | 306 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 947.00 | 271 758.00 | 7 189.00 | 278 947.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 934.00 | 1 469 934.00 | | 1 469 934.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |