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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 412.00 | 39 104.00 | 1 307.00 | 40 412.00 |
AP Constructions | 70 892.00 | 24 379.00 | 46 513.00 | 70 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 297.00 | 35 274.00 | 55 022.00 | 90 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900 888.00 | 98 759.00 | 7 802 129.00 | 7 900 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
BZ Autres créances | 2 185 560.00 | | 2 185 560.00 | 2 185 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 |
CF Disponibilités | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 760 441.00 | | 6 760 441.00 | 6 760 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 661 330.00 | 98 759.00 | 14 562 571.00 | 14 661 330.00 |
CU Autres participations | 7 692 600.00 | | 7 692 600.00 | 7 692 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 301 600.00 | 6 301 600.00 | | 6 301 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 160.00 | 630 160.00 | | 630 160.00 |
DG Autres réserves | 2 258 109.00 | 2 451 514.00 | | 2 258 109.00 |
DH Report à nouveau | 771 857.00 | 771 857.00 | | 771 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 520.00 | 1 381 995.00 | | 1 413 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194.00 | 10 618.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 11 376 441.00 | 11 547 745.00 | | 11 376 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 601.00 | 846 238.00 | | 1 446 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 026.00 | 47 875.00 | | 52 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 702.00 | 1 765 971.00 | | 1 685 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 8 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 186 129.00 | 2 670 164.00 | | 3 186 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 562 571.00 | 14 217 910.00 | | 14 562 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 129.00 | 2 670 164.00 | | 3 186 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 095.00 | | 1 257 095.00 | 1 257 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 095.00 | | 1 257 095.00 | 1 257 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 241.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 322.00 | 42 061.00 | | 10 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 495.00 | 42 061.00 | | 59 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 709.00 | 31 725.00 | | 16 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | 359.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 607.00 | 32 084.00 | | 17 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 887.00 | 9 977.00 | | 41 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 548.00 | 41 812.00 | | 63 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 663.00 | 2 653 911.00 | | 2 760 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 143.00 | 1 271 916.00 | | 1 347 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 520.00 | 1 381 995.00 | | 1 413 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892 637.00 | | 52 449.00 | 7 892 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 198.00 | 7 900 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 198.00 | 161 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 772.00 | | 1 640.00 | 38 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 579.00 | | 50 809.00 | 154 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699 286.00 | | | 7 699 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 716.00 | 29 241.00 | 44 198.00 | 113 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 925.00 | 12 179.00 | | 26 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 791.00 | 17 061.00 | 44 198.00 | 86 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |