| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 431.00 | 40 646.00 | 785.00 | 41 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
AP Constructions | 70 892.00 | 45 646.00 | 25 245.00 | 70 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 848.00 | 72 673.00 | 20 174.00 | 92 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 811.00 | 158 966.00 | 7 861 844.00 | 8 020 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BZ Autres créances | 169 692.00 | | 169 692.00 | 169 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 656 349.00 | | 3 656 349.00 | 3 656 349.00 |
CF Disponibilités | 648 882.00 | | 648 882.00 | 648 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 368.00 | | 4 500 368.00 | 4 500 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 521 179.00 | 158 966.00 | 12 362 213.00 | 12 521 179.00 |
CU Autres participations | 7 692 600.00 | | 7 692 600.00 | 7 692 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 301 600.00 | 6 301 600.00 | | 6 301 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 160.00 | 630 160.00 | | 630 160.00 |
DG Autres réserves | 2 134 130.00 | 2 147 017.00 | | 2 134 130.00 |
DH Report à nouveau | 771 857.00 | 771 857.00 | | 771 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 696.00 | 1 436 480.00 | | 1 176 696.00 |
DK Provisions réglementées | 3 165.00 | 5 167.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 11 017 610.00 | 11 292 283.00 | | 11 017 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 646.00 | 31 495.00 | | 24 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 063.00 | 50 466.00 | | 49 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 314.00 | 904 689.00 | | 898 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 13 875.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 371 400.00 | 4 920.00 | | 371 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 602.00 | 1 005 445.00 | | 1 344 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 362 213.00 | 12 297 729.00 | | 12 362 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 260.00 | | 980 260.00 | 980 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 260.00 | | 980 260.00 | 980 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 181.00 | |
FQ Autres produits | | | -597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 383.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 517.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | -5 517.00 | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 47 652.00 | | 29 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 442.00 | 2 784 841.00 | | 2 192 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 746.00 | 1 348 361.00 | | 1 015 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 696.00 | 1 436 480.00 | | 1 176 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 947.00 | | 11 863.00 | 8 008 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 020 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 417.00 | | 1 019.00 | 147 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 229.00 | | 1 511.00 | 162 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699 301.00 | | 9 332.00 | 7 699 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 716.00 | 19 250.00 | | 139 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 198.00 | 448.00 | | 40 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 518.00 | 18 802.00 | | 99 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 535.00 | 418 535.00 | | 418 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 648.00 | 353 648.00 | | 353 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 400.00 | 371 400.00 | | 371 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 018.00 | 9 000.00 | 7 018.00 | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VB T. V. A. | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VC Groupe et associés | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
VI Groupe et associés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 155.00 | 204 136.00 | 7 018.00 | 211 155.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 602.00 | 1 344 602.00 | | 1 344 602.00 |