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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 412.00 | 40 198.00 | 214.00 | 40 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
AP Constructions | 70 892.00 | 38 557.00 | 32 334.00 | 70 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 336.00 | 60 960.00 | 30 376.00 | 91 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 947.00 | 139 716.00 | 7 869 231.00 | 8 008 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 955.00 | | 98 955.00 | 98 955.00 |
BZ Autres créances | 330 942.00 | | 330 942.00 | 330 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 926 416.00 | | 3 926 416.00 | 3 926 416.00 |
CF Disponibilités | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 498.00 | | 4 428 498.00 | 4 428 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 437 446.00 | 139 716.00 | 12 297 729.00 | 12 437 446.00 |
CU Autres participations | 7 692 600.00 | | 7 692 600.00 | 7 692 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 301 600.00 | 6 301 600.00 | | 6 301 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 160.00 | 630 160.00 | | 630 160.00 |
DG Autres réserves | 2 147 017.00 | 2 096 229.00 | | 2 147 017.00 |
DH Report à nouveau | 771 857.00 | 771 857.00 | | 771 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 480.00 | 1 626 188.00 | | 1 436 480.00 |
DK Provisions réglementées | 5 167.00 | 3 033.00 | | 5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 292 283.00 | 11 429 068.00 | | 11 292 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 495.00 | 1 790 057.00 | | 31 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 466.00 | 38 453.00 | | 50 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 689.00 | 1 161 870.00 | | 904 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875.00 | 1 800.00 | | 13 875.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 445.00 | 2 992 180.00 | | 1 005 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 297 729.00 | 14 421 249.00 | | 12 297 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 900.00 | | 1 281 900.00 | 1 281 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 900.00 | | 1 281 900.00 | 1 281 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 984.00 | |
FQ Autres produits | | | -14 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 967.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 2 134.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | -1 839.00 | | -5 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 652.00 | 85 434.00 | | 47 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 841.00 | 2 959 586.00 | | 2 784 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 361.00 | 1 333 398.00 | | 1 348 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 480.00 | 1 626 188.00 | | 1 436 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 941 927.00 | | 67 020.00 | 7 941 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 008 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 412.00 | | 67 005.00 | 80 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 229.00 | | | 162 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699 286.00 | | 15.00 | 7 699 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 748.00 | 19 967.00 | | 119 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 651.00 | 546.00 | | 39 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 096.00 | 19 421.00 | | 80 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 475.00 | 507 475.00 | | 507 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 973.00 | 319 973.00 | | 319 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VC Groupe et associés | 217 323.00 | 217 323.00 | | 217 323.00 |
VI Groupe et associés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 064.00 | 446 378.00 | 6 686.00 | 453 064.00 |
VW T.V.A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 445.00 | 1 005 445.00 | | 1 005 445.00 |