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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 149.00 | 225.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 893.00 | 52 272.00 | 5 621.00 | 57 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 936.00 | 70 203.00 | 56 733.00 | 126 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 203.00 | 124 581.00 | 110 621.00 | 235 203.00 |
BT Marchandises | 230 166.00 | 2 115.00 | 228 051.00 | 230 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
CF Disponibilités | 187 677.00 | | 187 677.00 | 187 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 632.00 | 2 115.00 | 556 517.00 | 558 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 835.00 | 126 696.00 | 667 138.00 | 793 835.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
DH Report à nouveau | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
DL TOTAL (I) | 405 674.00 | | | 405 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 463.00 | | | 261 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 138.00 | | | 667 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 614.00 | | 1 001 614.00 | 1 001 614.00 |
FG Production vendue services | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 168.00 | | 1 163 168.00 | 1 163 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 383.00 | | | 1 175 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 927.00 | | | 1 090 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 743.00 | | | 189 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | | 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 605.00 | | | 139 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 528.00 | 19 086.00 | 2 032.00 | 107 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 10.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 431.00 | 19 077.00 | 2 032.00 | 105 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 644.00 | 12 393.00 | 93 252.00 | 105 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 869.00 | 19 095.00 | 21 774.00 | 40 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 876.00 | 85 876.00 | 1 000.00 | 86 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 463.00 | 146 438.00 | 115 026.00 | 261 463.00 |