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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 719.00 | 75 864.00 | 22 855.00 | 98 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 424.00 | 118 361.00 | 48 062.00 | 166 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 518.00 | 195 600.00 | 133 917.00 | 329 518.00 |
BT Marchandises | 301 249.00 | 8 115.00 | 293 134.00 | 301 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 921.00 | 682.00 | 63 239.00 | 63 921.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 338 383.00 | | 338 383.00 | 338 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 955.00 | 8 797.00 | 746 158.00 | 754 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 473.00 | 204 397.00 | 880 075.00 | 1 084 473.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 481 378.00 | | | 481 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
DL TOTAL (I) | 568 520.00 | | | 568 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 554.00 | | | 311 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 075.00 | | | 880 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 770.00 | | | 290 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 480.00 | | 1 113 480.00 | 1 113 480.00 |
FG Production vendue services | 194 486.00 | | 194 486.00 | 194 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 967.00 | | 1 307 967.00 | 1 307 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 076.00 | | | 1 343 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 534.00 | | | 1 262 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 722.00 | | 31 058.00 | 301 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 329 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 957.00 | 48 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 265 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 349.00 | | 16 099.00 | 251 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 14 958.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 765.00 | 29 097.00 | 3 262.00 | 169 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 433.00 | 29 097.00 | 2 305.00 | 167 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 335.00 | 11 925.00 | 17 410.00 | 29 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 322.00 | 65 322.00 | 1 000.00 | 66 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 180.00 | 290 770.00 | 17 410.00 | 308 180.00 |