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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 421.00 | 91 185.00 | 7 236.00 | 98 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 131.00 | 126 054.00 | 35 077.00 | 161 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 350.00 | 218 889.00 | 105 461.00 | 324 350.00 |
BT Marchandises | 367 061.00 | 8 115.00 | 358 946.00 | 367 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 545.00 | 1 096.00 | 185 449.00 | 186 545.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 471 354.00 | | 471 354.00 | 471 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 794.00 | 9 211.00 | 1 081 584.00 | 1 090 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 145.00 | 228 100.00 | 1 187 045.00 | 1 415 145.00 |
CU Autres participations | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 612 584.00 | 561 921.00 | | 612 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 677.00 | 104 663.00 | | 118 677.00 |
DL TOTAL (I) | 737 861.00 | 673 184.00 | | 737 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 412.00 | 97 629.00 | | 66 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 496.00 | 143 975.00 | | 190 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 716.00 | 8 666.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 929.00 | 76 442.00 | | 96 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 474.00 | 54 517.00 | | 81 474.00 |
EA Autres dettes | 9 157.00 | 10 977.00 | | 9 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 184.00 | 392 207.00 | | 449 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 045.00 | 1 065 391.00 | | 1 187 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 965.00 | 171 488.00 | | 236 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 086.00 | | 14 755.00 | 318 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 491.00 | 324 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 491.00 | 259 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 436.00 | | 14 606.00 | 253 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | 149.00 | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 463.00 | 25 918.00 | 8 491.00 | 201 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 267.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 080.00 | 25 650.00 | 8 491.00 | 200 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | 34.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 245.00 | | 34.00 | 9 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 245.00 | | 34.00 | 9 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 412.00 | 49 405.00 | 17 007.00 | 66 412.00 |
VI Groupe et associés | 190 496.00 | | 190 496.00 | 190 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 997.00 | 187 997.00 | 1 000.00 | 188 997.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 468.00 | 236 965.00 | 207 503.00 | 444 468.00 |