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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 383.00 | 267.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 121.00 | 83 135.00 | 13 986.00 | 97 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 316.00 | 116 946.00 | 39 370.00 | 156 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 086.00 | 201 463.00 | 116 623.00 | 318 086.00 |
BT Marchandises | 338 711.00 | 8 115.00 | 330 596.00 | 338 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 444.00 | 1 130.00 | 105 314.00 | 106 444.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 443 418.00 | | 443 418.00 | 443 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 013.00 | 9 245.00 | 948 768.00 | 958 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 098.00 | 210 707.00 | 1 065 391.00 | 1 276 098.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 561 921.00 | 481 379.00 | | 561 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 663.00 | 80 542.00 | | 104 663.00 |
DL TOTAL (I) | 673 184.00 | 568 521.00 | | 673 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 629.00 | 29 335.00 | | 97 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 975.00 | 150 006.00 | | 143 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 666.00 | 3 375.00 | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 77 025.00 | | 76 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 517.00 | 51 814.00 | | 54 517.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 207.00 | 311 555.00 | | 392 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 391.00 | 880 076.00 | | 1 065 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 488.00 | 290 770.00 | | 171 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 518.00 | | 9 602.00 | 329 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 034.00 | 318 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 034.00 | 253 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 375.00 | | 275.00 | 48 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 144.00 | | 9 327.00 | 265 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 600.00 | 26 897.00 | 21 034.00 | 195 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 8.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 225.00 | 26 889.00 | 21 034.00 | 194 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
6T Sur comptes clients | 682.00 | 1 130.00 | 682.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 797.00 | 1 130.00 | 682.00 | 8 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 797.00 | 1 130.00 | 682.00 | 8 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 629.00 | 29 551.00 | 68 078.00 | 97 629.00 |
VI Groupe et associés | 143 975.00 | | 143 975.00 | 143 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VP Divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 530.00 | 124 530.00 | 1 000.00 | 125 530.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 541.00 | 171 488.00 | 212 053.00 | 383 541.00 |