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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 098.00 | 59 302.00 | 24 795.00 | 84 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 489.00 | 88 287.00 | 38 202.00 | 126 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 960.00 | 149 921.00 | 111 039.00 | 260 960.00 |
BT Marchandises | 280 069.00 | 4 115.00 | 275 954.00 | 280 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 265.00 | 493.00 | 127 772.00 | 128 265.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
CF Disponibilités | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 331.00 | 4 608.00 | 671 723.00 | 676 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 292.00 | 154 529.00 | 782 762.00 | 937 292.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 399 074.00 | | | 399 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
DL TOTAL (I) | 474 171.00 | | | 474 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 590.00 | | | 308 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 762.00 | | | 782 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 793.00 | | | 270 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 989.00 | | 956 989.00 | 956 989.00 |
FG Production vendue services | 179 223.00 | | 179 223.00 | 179 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 213.00 | | 1 136 213.00 | 1 136 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 565.00 | | | 1 166 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 069.00 | | | 1 098 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 203.00 | | | 235 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | | 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 831.00 | | | 184 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 582.00 | 27 037.00 | 1 698.00 | 124 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | | 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 225.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 476.00 | 26 812.00 | 1 698.00 | 122 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 325.00 | 16 528.00 | 31 519.00 | 54 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VP Divers | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 020.00 | 165 020.00 | 1 000.00 | 166 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 591.00 | 270 794.00 | 31 519.00 | 308 591.00 |