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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 464.00 | 41 814.00 | 650.00 | 42 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 13 320.00 | 4 729.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 006.00 | 135 565.00 | 68 441.00 | 204 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 896.00 | 190 699.00 | 158 197.00 | 348 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 078.00 | | 1 186 078.00 | 1 186 078.00 |
BZ Autres créances | 341 805.00 | | 341 805.00 | 341 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CF Disponibilités | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 903.00 | | 1 662 903.00 | 1 662 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 799.00 | 190 699.00 | 1 821 100.00 | 2 011 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 059.00 | 106 136.00 | | 229 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 496.00 | 199 143.00 | | 209 496.00 |
DL TOTAL (I) | 482 555.00 | 349 279.00 | | 482 555.00 |
DP Provisions pour risques | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 078.00 | 20 900.00 | | 152 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 898.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 000.00 | 345 529.00 | | 675 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 801.00 | 490 480.00 | | 400 801.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 708.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 612.00 | 99 224.00 | | 59 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 210.00 | 959 739.00 | | 1 288 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 100.00 | 1 309 018.00 | | 1 821 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 614 534.00 | | 4 614 534.00 | 4 614 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 534.00 | | 4 614 534.00 | 4 614 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 335.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 527.00 | 65 635.00 | | 32 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 432.00 | 3 172 868.00 | | 4 626 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 936.00 | 2 973 725.00 | | 4 416 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 496.00 | 199 143.00 | | 209 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 496.00 | | 96 400.00 | 252 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 865.00 | | 2 599.00 | 39 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 254.00 | | 33 801.00 | 188 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 378.00 | | 60 000.00 | 24 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 336.00 | 28 363.00 | | 162 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 352.00 | 3 462.00 | | 38 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 984.00 | 24 901.00 | | 123 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 078.00 | | | 1 186 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 433.00 | 20 439.00 | 18 993.00 | 39 433.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 931.00 | | | 176 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 146.00 | 1 629 146.00 | | 1 629 146.00 |
VW T.V.A. | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 210.00 | 1 269 216.00 | 18 993.00 | 1 288 210.00 |