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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 17 704.00 | 344.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 575.00 | 217 748.00 | 131 827.00 | 349 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 685.00 | 279 418.00 | 257 266.00 | 536 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 117.00 | | 525 117.00 | 525 117.00 |
BZ Autres créances | 1 507 505.00 | | 1 507 505.00 | 1 507 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CF Disponibilités | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 071.00 | | 2 202 071.00 | 2 202 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 756.00 | 279 418.00 | 2 459 337.00 | 2 738 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 696.00 | 328 555.00 | | 230 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 517.00 | -97 859.00 | | -334 517.00 |
DL TOTAL (I) | -59 820.00 | 274 696.00 | | -59 820.00 |
DP Provisions pour risques | 57 656.00 | 76 065.00 | | 57 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 656.00 | 76 065.00 | | 57 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 676.00 | 925 059.00 | | 1 280 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 878.00 | 118.00 | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 815.00 | 1 061 130.00 | | 809 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 836.00 | 519 308.00 | | 261 836.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 45 293.00 | | 6 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 786.00 | 111 158.00 | | 93 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 502.00 | 2 662 064.00 | | 2 461 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 337.00 | 3 012 826.00 | | 2 459 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 502.00 | | | 2 461 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 751.00 | | | 393 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 357.00 | 13 950.00 | 2 905 307.00 | 2 891 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 357.00 | 13 950.00 | 2 905 307.00 | 2 891 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 560.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 2 560.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -2 560.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 563.00 | 4 223 696.00 | | 3 089 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 079.00 | 4 321 554.00 | | 3 424 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 517.00 | -97 859.00 | | -334 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 065.00 | | 18 409.00 | 76 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 065.00 | | 18 409.00 | 76 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 815.00 | 809 815.00 | | 809 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 676.00 | 513 839.00 | 726 370.00 | 1 280 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 836.00 | 261 836.00 | | 261 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 774.00 | 2 103 679.00 | 125 095.00 | 2 228 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 502.00 | 1 694 665.00 | 726 370.00 | 2 461 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |