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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 575.00 | 291 510.00 | 58 065.00 | 349 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 437.00 | 443 343.00 | 213 094.00 | 656 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 119.00 | 21 864.00 | 2 434 256.00 | 2 456 119.00 |
BZ Autres créances | 725 834.00 | | 725 834.00 | 725 834.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 859.00 | 21 864.00 | 3 161 995.00 | 3 183 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 296.00 | 465 207.00 | 3 375 090.00 | 3 840 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 545.00 | 89 818.00 | 134 727.00 | 224 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 035.00 | -763 039.00 | | -1 157 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 180.00 | -393 996.00 | | -266 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 379 215.00 | -1 113 035.00 | | -1 379 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 005.00 | 955 720.00 | | 770 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 072.00 | 3 937.00 | | 800 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 185.00 | 1 422 585.00 | | 2 031 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 496.00 | 997 791.00 | | 1 036 496.00 |
EA Autres dettes | 116 547.00 | 112 851.00 | | 116 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 754 305.00 | 3 510 550.00 | | 4 754 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 090.00 | 2 397 514.00 | | 3 375 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 072.00 | | | 800 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 924.00 | | 1 564 924.00 | 1 564 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 924.00 | | 1 564 924.00 | 1 564 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 509.00 | 2 972 451.00 | | 1 598 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 689.00 | 3 366 447.00 | | 1 864 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 180.00 | -393 996.00 | | -266 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 135.00 | | 302.00 | 656 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 545.00 | | | 224 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 624.00 | | | 367 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 302.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 138.00 | 110 205.00 | | 333 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 966.00 | 89 818.00 | | 43 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 172.00 | 20 387.00 | | 289 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 185.00 | 2 031 185.00 | | 2 031 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 939.00 | 647 939.00 | | 647 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 883.00 | 2 429 883.00 | | 2 429 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
VB T. V. A. | 449 967.00 | 449 967.00 | | 449 967.00 |
VC Groupe et associés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 005.00 | | 770 005.00 | 770 005.00 |
VI Groupe et associés | 800 072.00 | 800 072.00 | | 800 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 274.00 | 190 274.00 | | 190 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 830.00 | 3 157 291.00 | 46 539.00 | 3 203 830.00 |
VW T.V.A. | 365 546.00 | 365 546.00 | | 365 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 305.00 | 3 984 300.00 | 770 005.00 | 4 754 305.00 |