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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 575.00 | 271 123.00 | 78 452.00 | 349 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 135.00 | 333 138.00 | 322 997.00 | 656 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 123.00 | 21 864.00 | 1 203 259.00 | 1 225 123.00 |
BZ Autres créances | 798 038.00 | | 798 038.00 | 798 038.00 |
CF Disponibilités | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 381.00 | 21 864.00 | 2 074 517.00 | 2 096 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 510.00 | 355 002.00 | 2 397 514.00 | 2 752 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 545.00 | | 224 545.00 | 224 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 039.00 | -103 820.00 | | -763 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 996.00 | -659 218.00 | | -393 996.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 113 035.00 | -717 896.00 | | -1 113 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 720.00 | 751 105.00 | | 955 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | 94.00 | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 585.00 | 1 554 631.00 | | 1 422 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 791.00 | 384 869.00 | | 997 791.00 |
EA Autres dettes | 112 851.00 | 159 433.00 | | 112 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 666.00 | 104 938.00 | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 550.00 | 2 955 071.00 | | 3 510 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 514.00 | 2 237 175.00 | | 2 397 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 510.00 | | | 2 704 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 776 119.00 | | 2 776 119.00 | 2 776 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 119.00 | | 2 776 119.00 | 2 776 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 358.00 | 1 875.00 | | 135 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 143.00 | 38 411.00 | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 501.00 | 40 286.00 | | 136 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 701.00 | 74 144.00 | | 72 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 701.00 | 75 287.00 | | 72 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 800.00 | -35 001.00 | | 63 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 087.00 | -67 364.00 | | -21 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 451.00 | 3 424 626.00 | | 2 972 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 447.00 | 4 083 845.00 | | 3 366 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 996.00 | -659 218.00 | | -393 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 335.00 | | | 716 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 656 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 511.00 | | | 268 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 824.00 | | | 367 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 116.00 | 33 356.00 | 11 334.00 | 311 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 151.00 | 33 356.00 | 11 334.00 | 257 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143.00 | 895.00 | 2 038.00 | 1 143.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 22 759.00 | 2 038.00 | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 585.00 | 1 422 585.00 | | 1 422 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 923.00 | 679 923.00 | | 679 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 886.00 | 1 198 886.00 | | 1 198 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
VB T. V. A. | 441 473.00 | 441 473.00 | | 441 473.00 |
VC Groupe et associés | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 347.00 | 182 308.00 | 726 040.00 | 908 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VP Divers | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 481.00 | 219 481.00 | | 219 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 081.00 | 2 000 843.00 | | 2 049 081.00 |
VW T.V.A. | 212 974.00 | 212 974.00 | | 212 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 550.00 | 2 784 510.00 | 726 040.00 | 3 510 550.00 |