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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 966.00 | 43 493.00 | 473.00 | 43 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 15 825.00 | 2 223.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 902.00 | 175 279.00 | 172 623.00 | 347 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 012.00 | 234 598.00 | 300 414.00 | 535 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 033.00 | | 1 209 033.00 | 1 209 033.00 |
BZ Autres créances | 1 226 608.00 | | 1 226 608.00 | 1 226 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CF Disponibilités | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 412.00 | | 2 712 412.00 | 2 712 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 423.00 | 234 598.00 | 3 012 826.00 | 3 247 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 555.00 | 229 059.00 | | 328 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 859.00 | 209 496.00 | | -97 859.00 |
DL TOTAL (I) | 274 696.00 | 482 555.00 | | 274 696.00 |
DP Provisions pour risques | 76 065.00 | 50 335.00 | | 76 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 065.00 | 50 335.00 | | 76 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 059.00 | 152 078.00 | | 925 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 130.00 | 675 000.00 | | 1 061 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 308.00 | 400 801.00 | | 519 308.00 |
EA Autres dettes | 45 293.00 | 600.00 | | 45 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 158.00 | 59 612.00 | | 111 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 064.00 | 1 288 210.00 | | 2 662 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 826.00 | 1 821 100.00 | | 3 012 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 646.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779 043.00 | | 3 779 043.00 | 3 779 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 043.00 | | 3 779 043.00 | 3 779 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 696.00 | 4 626 432.00 | | 4 223 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 554.00 | 4 416 936.00 | | 4 321 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 859.00 | 209 496.00 | | -97 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 896.00 | | 535 012.00 | 348 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 464.00 | | 43 966.00 | 42 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 055.00 | | 365 951.00 | 222 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 378.00 | | 125 095.00 | 84 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 699.00 | 43 899.00 | | 190 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 814.00 | 1 679.00 | | 41 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 885.00 | 42 220.00 | | 148 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 335.00 | 25 730.00 | | 50 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 335.00 | 25 730.00 | | 50 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 130.00 | 1 061 130.00 | | 1 061 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 973.00 | 148 973.00 | | 148 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 033.00 | | | 1 209 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 059.00 | 38 256.00 | 686 803.00 | 925 059.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 082.00 | | | 987 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 973.00 | 2 522 879.00 | 125 095.00 | 2 647 973.00 |
VW T.V.A. | 239 396.00 | 239 396.00 | | 239 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 064.00 | 1 775 262.00 | 686 803.00 | 2 662 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |