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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 975 587.00 | | 2 975 587.00 | 2 975 587.00 |
AP Constructions | 23 854 638.00 | 6 982 161.00 | 16 872 477.00 | 23 854 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 850 228.00 | 6 982 161.00 | 19 868 067.00 | 26 850 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 099.00 | | 555 099.00 | 555 099.00 |
BZ Autres créances | 566 970.00 | | 566 970.00 | 566 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 303.00 | | 3 966 303.00 | 3 966 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 816 531.00 | 6 982 161.00 | 23 834 370.00 | 30 816 531.00 |
CU Autres participations | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 867 699.00 | | | 1 867 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 735.00 | | | 1 663 735.00 |
DL TOTAL (I) | 11 583 634.00 | | | 11 583 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 993.00 | | | 11 970 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
EA Autres dettes | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 250 736.00 | | | 12 250 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 370.00 | | | 23 834 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 365.00 | | | 2 723 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 300 847.00 | | 4 300 847.00 | 4 300 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 847.00 | | 4 300 847.00 | 4 300 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 723.00 | |
GE Autres charges | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 974.00 | | | 863 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 506.00 | | | 4 469 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 770.00 | | | 2 805 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 735.00 | | | 1 663 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 298.00 | 1 112 298.00 | | 1 112 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 240 965.00 | 2 724 730.00 | 5 760 262.00 | 12 240 965.00 |