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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 982 587.00 | | 2 982 587.00 | 2 982 587.00 |
AP Constructions | 23 917 638.00 | 9 016 420.00 | 14 901 218.00 | 23 917 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 231 304.00 | 9 016 420.00 | 19 214 884.00 | 28 231 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 927.00 | | 833 927.00 | 833 927.00 |
BZ Autres créances | 2 268 820.00 | | 2 268 820.00 | 2 268 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 220 716.00 | | 1 220 716.00 | 1 220 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 463.00 | | 5 723 463.00 | 5 723 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 954 767.00 | 9 016 420.00 | 24 938 347.00 | 33 954 767.00 |
CU Autres participations | 1 249 003.00 | | 1 249 003.00 | 1 249 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 803 741.00 | | | 10 803 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 168.00 | | | 1 821 168.00 |
DL TOTAL (I) | 14 676 909.00 | | | 14 676 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 758 873.00 | | | 8 758 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 319.00 | | | 1 279 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
EA Autres dettes | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261 438.00 | | | 10 261 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 938 347.00 | | | 24 938 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 124.00 | | | 2 723 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375 524.00 | | 4 375 524.00 | 4 375 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 524.00 | | 4 375 524.00 | 4 375 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 351.00 | |
GE Autres charges | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 506.00 | | | 884 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 740.00 | | | 4 577 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 572.00 | | | 2 756 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 168.00 | | | 1 821 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279 319.00 | 1 279 319.00 | | 1 279 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 758 873.00 | 1 220 559.00 | 4 735 658.00 | 8 758 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 746.00 | 3 102 746.00 | | 3 102 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261 438.00 | 2 723 124.00 | 4 735 658.00 | 10 261 438.00 |