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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 982 587.00 | | 2 982 587.00 | 2 982 587.00 |
AP Constructions | 23 917 638.00 | 7 999 069.00 | 15 918 569.00 | 23 917 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 149 228.00 | 7 999 069.00 | 20 150 159.00 | 28 149 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
BZ Autres créances | 328 957.00 | | 328 957.00 | 328 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 676 727.00 | | 1 676 727.00 | 1 676 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 449.00 | | 3 854 449.00 | 3 854 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 003 677.00 | 7 999 069.00 | 24 004 608.00 | 32 003 677.00 |
CU Autres participations | 1 249 003.00 | | 1 249 003.00 | 1 249 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 346 384.00 | | | 9 346 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 607.00 | | | 1 642 607.00 |
DL TOTAL (I) | 13 040 991.00 | | | 13 040 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 868.00 | | | 10 663 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 861.00 | | | 218 861.00 |
EA Autres dettes | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 963 617.00 | | | 10 963 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 004 608.00 | | | 24 004 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 141.00 | | | 2 206 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 340 194.00 | | 4 340 194.00 | 4 340 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 194.00 | | 4 340 194.00 | 4 340 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 908.00 | |
GE Autres charges | | | 157 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 604.00 | | | -20 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 027.00 | | | 864 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 221.00 | | | 4 556 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 615.00 | | | 2 913 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 607.00 | | | 1 642 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 663 868.00 | 1 906 392.00 | 4 852 928.00 | 10 663 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 861.00 | 218 861.00 | | 218 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 722.00 | 427 722.00 | | 427 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 963 617.00 | 2 206 141.00 | 4 852 928.00 | 10 963 617.00 |