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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 996 787.00 | | 2 996 787.00 | 2 996 787.00 |
AP Constructions | 24 045 438.00 | 11 988 954.00 | 12 056 484.00 | 24 045 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | 171.00 | 3 226.00 | 3 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 807.00 | | 873 807.00 | 873 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 340 629.00 | 11 989 125.00 | 19 351 504.00 | 31 340 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 394.00 | | 592 394.00 | 592 394.00 |
BZ Autres créances | 3 161 297.00 | | 3 161 297.00 | 3 161 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 6 743 457.00 | | 6 743 457.00 | 6 743 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 897 147.00 | | 10 897 147.00 | 10 897 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 237 776.00 | 11 989 125.00 | 30 248 652.00 | 42 237 776.00 |
CU Autres participations | 3 331 485.00 | | 3 331 485.00 | 3 331 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 330 819.00 | | | 16 330 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 202.00 | | | 2 211 202.00 |
DL TOTAL (I) | 20 594 021.00 | | | 20 594 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 261 551.00 | | | 8 261 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 190.00 | | | 303 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 1 075 143.00 | | | 1 075 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 654 631.00 | | | 9 654 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 248 652.00 | | | 30 248 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 662.00 | | | 2 775 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 841.00 | | 4 579 841.00 | 4 579 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 841.00 | | 4 579 841.00 | 4 579 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 637.00 | |
GE Autres charges | | | 30 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 073 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 945.00 | | | 808 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 160.00 | | | 4 698 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 959.00 | | | 2 486 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 202.00 | | | 2 211 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 045 488.00 | 943 637.00 | | 11 045 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 045 488.00 | 943 637.00 | | 11 045 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 190.00 | 303 190.00 | | 303 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 143.00 | 1 075 143.00 | | 1 075 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 261 551.00 | 1 382 582.00 | 4 724 189.00 | 8 261 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753 691.00 | 2 278 411.00 | 1 475 280.00 | 3 753 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 406.00 | 2 278 411.00 | 1 564 995.00 | 3 843 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 654 631.00 | 2 775 662.00 | 4 724 189.00 | 9 654 631.00 |