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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 982 587.00 | | 2 982 587.00 | 2 982 587.00 |
AP Constructions | 23 917 638.00 | 11 045 488.00 | 12 872 150.00 | 23 917 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 400.00 | | 491 400.00 | 491 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 636 905.00 | 11 045 488.00 | 17 591 417.00 | 28 636 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 126.00 | | 3 041 126.00 | 3 041 126.00 |
BZ Autres créances | 2 291 096.00 | | 2 291 098.00 | 2 291 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 656 829.00 | | 3 656 829.00 | 3 656 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 389 233.00 | | 9 389 233.00 | 9 389 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 026 138.00 | 11 045 488.00 | 26 980 650.00 | 38 026 138.00 |
CU Autres participations | 1 245 280.00 | | 1 245 280.00 | 1 245 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 243 558.00 | | | 14 243 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 511.00 | | | 2 272 511.00 |
DL TOTAL (I) | 18 568 069.00 | | | 18 568 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 867.00 | | | 6 901 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 686.00 | | | 717 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 769.00 | | | 181 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
EA Autres dettes | 493 143.00 | | | 493 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 412 581.00 | | | 8 412 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 980 650.00 | | | 26 980 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 868.00 | | | 2 737 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 596 045.00 | | 4 596 045.00 | 4 596 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 045.00 | | 4 596 045.00 | 4 596 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 717.00 | |
GE Autres charges | | | 26 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 044 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 295.00 | | | 195 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 415.00 | | | 900 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 226.00 | | | 4 917 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 715.00 | | | 2 644 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 511.00 | | | 2 272 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 242 668.00 | 398 237.00 | 4 000.00 | 28 242 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033 771.00 | 1 011 717.00 | | 10 033 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033 771.00 | 1 011 717.00 | | 10 033 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033 771.00 | 1 011 717.00 | | 10 033 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 686.00 | 717 686.00 | | 717 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 769.00 | 181 769.00 | | 181 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 143.00 | 493 143.00 | | 493 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901 867.00 | 1 227 154.00 | 4 317 915.00 | 6 901 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332 224.00 | 3 056 944.00 | 2 275 280.00 | 5 332 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 224.00 | 3 056 944.00 | 2 275 280.00 | 5 332 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 412 581.00 | 2 737 868.00 | 4 317 915.00 | 8 412 581.00 |