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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 420.00 | 36 940.00 | 2 480.00 | 39 420.00 |
BT Marchandises | 1 960 082.00 | 61 092.00 | 1 898 990.00 | 1 960 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 248.00 | | 165 248.00 | 165 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278 094.00 | 4 620.00 | 4 273 474.00 | 4 278 094.00 |
BZ Autres créances | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CF Disponibilités | 333 137.00 | | 333 137.00 | 333 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 334.00 | 65 712.00 | 6 783 622.00 | 6 849 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 755.00 | 102 652.00 | 6 786 102.00 | 6 888 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 344.00 | 1 673 984.00 | | 2 083 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 261.00 | 409 360.00 | | 278 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 605.00 | 2 413 344.00 | | 2 691 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 537.00 | 87 238.00 | | 102 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 537.00 | 87 238.00 | | 102 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 429.00 | 1 590 476.00 | | 2 112 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 658.00 | 1 410 847.00 | | 1 214 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 857.00 | 754 235.00 | | 542 857.00 |
EA Autres dettes | 122 013.00 | 147 325.00 | | 122 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 959.00 | 3 902 884.00 | | 3 991 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 102.00 | 6 403 467.00 | | 6 786 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 959.00 | 3 902 883.00 | | 3 991 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 068 937.00 | 34 744.00 | 9 103 681.00 | 9 068 937.00 |
FG Production vendue services | | 312 360.00 | 312 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 068 937.00 | 347 104.00 | 9 416 041.00 | 9 068 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 330 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 799 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 892 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 191.00 | 10 267.00 | | 18 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 446.00 | 199 704.00 | | 148 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 330 290.00 | 14 724 990.00 | | 11 330 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 029.00 | 14 315 629.00 | | 11 052 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 261.00 | 409 360.00 | | 278 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 39 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 683.00 | 257.00 | | 36 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 897.00 | 257.00 | | 29 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 238.00 | 15 299.00 | | 87 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 535.00 | | 130 443.00 | 191 535.00 |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | 236.00 | | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 919.00 | 236.00 | 130 443.00 | 195 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 157.00 | 15 535.00 | 130 443.00 | 283 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 535.00 | 130 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 658.00 | 1 214 658.00 | | 1 214 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 670.00 | 297 670.00 | | 297 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 272 624.00 | | | 4 272 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 429.00 | 2 112 429.00 | | 2 112 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 346.00 | 4 368 266.00 | 25 080.00 | 4 393 346.00 |
VW T.V.A. | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 959.00 | 3 991 959.00 | | 3 991 959.00 |