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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 537.00 | 6 057.00 | 2 480.00 | 8 537.00 |
BT Marchandises | 2 012 581.00 | 146 084.00 | 1 866 497.00 | 2 012 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 626.00 | | 156 626.00 | 156 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 177.00 | 22 364.00 | 4 398 813.00 | 4 421 177.00 |
BZ Autres créances | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
CF Disponibilités | 499 550.00 | | 499 550.00 | 499 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 285.00 | 168 448.00 | 7 133 837.00 | 7 302 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 822.00 | 174 505.00 | 7 136 317.00 | 7 310 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 943.00 | 2 361 606.00 | | 2 819 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 498.00 | 458 337.00 | | 582 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 441.00 | 3 149 943.00 | | 3 732 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 210.00 | 126 420.00 | | 143 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 840.00 | 2 943 539.00 | | 289 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 989.00 | 1 850 259.00 | | 2 034 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 079.00 | 780 093.00 | | 670 079.00 |
EA Autres dettes | 265 758.00 | 133 508.00 | | 265 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 666.00 | 5 707 400.00 | | 3 260 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 317.00 | 8 983 762.00 | | 7 136 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 407 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 724 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 957 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 952 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 099 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 127.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 1 127.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -1 127.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 026.00 | 259 186.00 | | 259 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 957 620.00 | 18 062 094.00 | | 18 957 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 375 122.00 | 17 603 757.00 | | 18 375 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 498.00 | 458 337.00 | | 582 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -37 000.00 | | 31 000.00 | -37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -51 000.00 | | 31 000.00 | -51 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | 17 000.00 | | 126 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 000.00 | | -140 000.00 | 287 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 000.00 | 18 000.00 | -140 000.00 | 434 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 000.00 | 18 000.00 | -140 000.00 | 434 000.00 |