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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 537.00 | 6 057.00 | 2 480.00 | 8 537.00 |
BT Marchandises | 1 940 655.00 | 69 186.00 | 1 871 469.00 | 1 940 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 580.00 | | 178 580.00 | 178 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367 401.00 | 16 248.00 | 5 351 154.00 | 5 367 401.00 |
BZ Autres créances | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
CF Disponibilités | 726 320.00 | | 726 320.00 | 726 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 508.00 | | 83 508.00 | 83 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 126.00 | 85 434.00 | 8 325 693.00 | 8 411 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 663.00 | 91 491.00 | 8 328 173.00 | 8 419 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 402 441.00 | 2 819 943.00 | | 3 402 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 289.00 | 582 498.00 | | 623 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 730.00 | 3 732 441.00 | | 4 355 730.00 |
DP Provisions pour risques | 166 414.00 | 143 210.00 | | 166 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 414.00 | 143 210.00 | | 166 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 880.00 | 2 034 989.00 | | 2 612 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 705.00 | 670 079.00 | | 706 705.00 |
EA Autres dettes | 486 444.00 | 265 758.00 | | 486 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 029.00 | 3 260 666.00 | | 3 806 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 173.00 | 7 136 317.00 | | 8 328 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 275 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 521 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 298 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 417 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 408 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 496.00 | 259 026.00 | | 266 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 298 739.00 | 18 957 620.00 | | 20 298 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 675 450.00 | 18 375 122.00 | | 19 675 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 289.00 | 582 498.00 | | 623 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | 23 000.00 | | 143 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 000.00 | | -77 000.00 | 146 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | -6 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | | -83 000.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 000.00 | 23 000.00 | -83 000.00 | 311 000.00 |