| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 1 552 639.00 | 91 858.00 | 1 460 781.00 | 1 552 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 006.00 | 43 253.00 | 3 525 752.00 | 3 569 006.00 |
BZ Autres créances | 190 921.00 | | 190 921.00 | 190 921.00 |
CF Disponibilités | 498 839.00 | | 498 839.00 | 498 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 740.00 | | 158 740.00 | 158 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 775.00 | 135 111.00 | 5 903 664.00 | 6 038 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 255.00 | 135 111.00 | 5 906 144.00 | 6 041 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 796 931.00 | 4 025 730.00 | | 2 796 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 758.00 | 271 201.00 | | 140 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 689.00 | 4 626 931.00 | | 3 267 689.00 |
DP Provisions pour risques | 449 583.00 | 189 146.00 | | 449 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 583.00 | 189 146.00 | | 449 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 091.00 | 709 431.00 | | 854 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 045.00 | 559 155.00 | | 455 045.00 |
EA Autres dettes | 879 736.00 | 993 689.00 | | 879 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 872.00 | 2 262 275.00 | | 2 188 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 144.00 | 7 078 351.00 | | 5 906 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 144 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 233 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 377 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 376 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 673 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 366.00 | 116 919.00 | | 55 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 941.00 | 14 867 570.00 | | 9 869 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 182.00 | 14 596 369.00 | | 9 729 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 759.00 | 271 201.00 | | 140 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 000.00 | 261 000.00 | | 189 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 000.00 | | 91 000.00 | 183 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | 14 000.00 | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 000.00 | 14 000.00 | 91 000.00 | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 000.00 | 275 000.00 | 91 000.00 | 401 000.00 |