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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 420.00 | 36 940.00 | 2 480.00 | 39 420.00 |
BT Marchandises | 2 286 796.00 | 286 551.00 | 2 000 245.00 | 2 286 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980 599.00 | 21 584.00 | 5 959 015.00 | 5 980 599.00 |
BZ Autres créances | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CF Disponibilités | 729 223.00 | | 729 223.00 | 729 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289 418.00 | 308 135.00 | 8 981 282.00 | 9 289 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 838.00 | 345 075.00 | 8 983 762.00 | 9 328 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 361 606.00 | 2 083 344.00 | | 2 361 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 337.00 | 278 261.00 | | 458 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 943.00 | 2 691 605.00 | | 3 149 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 420.00 | 102 537.00 | | 126 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943 539.00 | 2 112 430.00 | | 2 943 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 259.00 | 1 214 659.00 | | 1 850 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 093.00 | 542 858.00 | | 780 093.00 |
EA Autres dettes | 133 508.00 | 122 014.00 | | 133 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 400.00 | 3 991 959.00 | | 5 707 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 762.00 | 6 786 101.00 | | 8 983 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 546 200.00 | | 15 546 200.00 | 15 546 200.00 |
FG Production vendue services | 675 405.00 | | 675 405.00 | 675 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 221 605.00 | | 16 221 605.00 | 16 221 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 062 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 418 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 882.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 299 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 186.00 | 148 446.00 | | 259 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 062 094.00 | 11 330 289.00 | | 18 062 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 603 757.00 | 11 052 028.00 | | 17 603 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 337.00 | 278 261.00 | | 458 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 24 000.00 | | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 000.00 | 226 000.00 | | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 243 000.00 | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 000.00 | 267 000.00 | | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 981 000.00 | | | 5 981 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120 000.00 | 6 102 000.00 | 18 000.00 | 6 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 000.00 | 5 708 000.00 | | 5 708 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |