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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 846.00 | 46 929.00 | 1 917.00 | 48 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 974.00 | 93 631.00 | 9 343.00 | 102 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 589.00 | 140 560.00 | 17 029.00 | 157 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BN En cours de production de biens | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 148 761.00 | | 148 761.00 | 148 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 613.00 | | 364 613.00 | 364 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 201.00 | 140 560.00 | 381 641.00 | 522 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 708.00 | 126 517.00 | | 170 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 585.00 | 84 191.00 | | 60 585.00 |
DL TOTAL (I) | 240 093.00 | 219 508.00 | | 240 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 330.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 946.00 | 24 610.00 | | 12 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 32 065.00 | | 54 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 499.00 | 61 906.00 | | 39 499.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 780.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 548.00 | 120 690.00 | | 141 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 641.00 | 340 198.00 | | 381 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 774.00 | | 157 589.00 | 156 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 005.00 | | 151 820.00 | 151 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 388.00 | 11 172.00 | | 129 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 388.00 | 11 172.00 | | 129 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 975.00 | 133 256.00 | 2 719.00 | 135 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |