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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 865.00 | 59 116.00 | 5 749.00 | 64 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 982.00 | 98 803.00 | 22 179.00 | 120 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 296.00 | 157 919.00 | 42 376.00 | 200 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BN En cours de production de biens | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 568.00 | | 414 568.00 | 414 568.00 |
BZ Autres créances | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 333.00 | | 516 333.00 | 516 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 629.00 | 157 919.00 | 558 710.00 | 716 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 216.00 | 146 089.00 | | 188 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 574.00 | 42 127.00 | | -125 574.00 |
DL TOTAL (I) | 71 442.00 | 197 016.00 | | 71 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 852.00 | 152 321.00 | | 93 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 473.00 | 113 125.00 | | 112 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 640.00 | 73 195.00 | | 158 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 140.00 | 53 527.00 | | 109 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 4 087.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 268.00 | 397 754.00 | | 487 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 710.00 | 594 770.00 | | 558 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 156.00 | | 7 140.00 | 193 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 407.00 | | 6 440.00 | 179 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 699.00 | | 700.00 | 10 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 117.00 | 11 802.00 | | 146 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 117.00 | 11 802.00 | | 146 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 640.00 | 158 640.00 | | 158 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 414 568.00 | 414 568.00 | | 414 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 426.00 | 21 318.00 | 59 108.00 | 80 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 954.00 | 473 555.00 | 5 399.00 | 478 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 268.00 | 428 160.00 | 59 108.00 | 487 268.00 |