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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 726.00 | 54 286.00 | 3 440.00 | 57 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 796.00 | 94 078.00 | 27 718.00 | 121 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 270.00 | 148 363.00 | 38 907.00 | 187 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 217 535.00 | 440.00 | 217 095.00 | 217 535.00 |
CF Disponibilités | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 091.00 | 440.00 | 378 651.00 | 379 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 362.00 | 148 803.00 | 417 558.00 | 566 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 024.00 | 216 383.00 | | 138 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065.00 | -78 359.00 | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 154 889.00 | 146 824.00 | | 154 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 549.00 | 48 575.00 | | 87 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | 52 854.00 | | 40 395.00 |
EA Autres dettes | | 11 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 669.00 | 226 732.00 | | 262 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 558.00 | 373 556.00 | | 417 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 216.00 | | 25 054.00 | 162 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 448.00 | | 23 074.00 | 156 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | 1 980.00 | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 569.00 | 8 795.00 | | 139 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 569.00 | 8 795.00 | | 139 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 183 056.00 | 183 056.00 | | 183 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 600.00 | 5 279.00 | 16 321.00 | 21 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 234.00 | 217 535.00 | 4 699.00 | 222 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 669.00 | 246 348.00 | 16 321.00 | 262 669.00 |