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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 227.00 | 49 211.00 | 5 016.00 | 54 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 349.00 | 81 241.00 | 18 107.00 | 99 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 344.00 | 130 452.00 | 28 892.00 | 159 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BN En cours de production de biens | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 552.00 | 13 787.00 | 69 765.00 | 83 552.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 360.00 | 13 787.00 | 411 573.00 | 425 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 704.00 | 144 239.00 | 440 465.00 | 584 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 293.00 | 170 708.00 | | 191 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 090.00 | 60 585.00 | | 65 090.00 |
DL TOTAL (I) | 265 183.00 | 240 093.00 | | 265 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 33 000.00 | | 73 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 120.00 | 54 824.00 | | 63 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 157.00 | 39 499.00 | | 38 157.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 279.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 282.00 | 141 548.00 | | 175 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 465.00 | 381 641.00 | | 440 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 589.00 | | | 157 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 560.00 | 15 397.00 | 25 505.00 | 140 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 560.00 | 15 397.00 | 25 505.00 | 140 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
VP Divers | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 796.00 | 103 076.00 | 2 719.00 | 105 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 282.00 | 175 282.00 | | 175 282.00 |