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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 425.00 | 56 824.00 | 1 601.00 | 58 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 982.00 | 89 293.00 | 31 689.00 | 120 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 156.00 | 146 117.00 | 47 039.00 | 193 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 995.00 | | 236 995.00 | 236 995.00 |
CF Disponibilités | 241 247.00 | | 241 247.00 | 241 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 732.00 | | 547 732.00 | 547 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 887.00 | 146 117.00 | 594 770.00 | 740 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 089.00 | 138 024.00 | | 146 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 127.00 | 8 065.00 | | 42 127.00 |
DL TOTAL (I) | 197 016.00 | 154 889.00 | | 197 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 321.00 | 21 600.00 | | 152 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 195.00 | 87 549.00 | | 73 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 527.00 | 40 395.00 | | 53 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 754.00 | 262 669.00 | | 397 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 770.00 | 417 558.00 | | 594 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 270.00 | | 24 610.00 | 187 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 724.00 | 193 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 724.00 | 179 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 522.00 | | 18 610.00 | 179 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | 6 000.00 | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 363.00 | 16 478.00 | 18 724.00 | 148 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 363.00 | 16 478.00 | 18 724.00 | 148 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 218 663.00 | 218 663.00 | | 218 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 321.00 | 141 359.00 | 10 962.00 | 152 321.00 |
VI Groupe et associés | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 984.00 | 249 285.00 | 4 699.00 | 253 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 754.00 | 386 792.00 | 10 962.00 | 397 754.00 |