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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 234.00 | 63 430.00 | 804.00 | 64 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 494.00 | 64 430.00 | 1 159 064.00 | 1 223 494.00 |
BT Marchandises | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BZ Autres créances | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
CF Disponibilités | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 252.00 | | 257 252.00 | 257 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 747.00 | 64 430.00 | 1 416 316.00 | 1 480 747.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
DL TOTAL (I) | 155 148.00 | | | 155 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 861.00 | | | 943 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 687.00 | | | 177 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 168.00 | | | 1 261 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 316.00 | | | 1 416 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 852.00 | | | 1 209 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 957.00 | | 898 957.00 | 898 957.00 |
FG Production vendue services | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 633.00 | | 907 633.00 | 907 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | | | -4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 473.00 | | | 914 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 571.00 | | | 876 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 571.00 | | 923.00 | 1 222 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 311.00 | | 923.00 | 64 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 263.00 | 168.00 | | 64 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 263.00 | 168.00 | | 64 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 687.00 | 177 687.00 | | 177 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 016.00 | 914 016.00 | | 914 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 518.00 | 75 202.00 | 51 316.00 | 126 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 198.00 | 115 038.00 | 160.00 | 115 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 168.00 | 1 209 852.00 | 51 316.00 | 1 261 168.00 |