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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 234.00 | 63 738.00 | 496.00 | 64 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 494.00 | 64 738.00 | 1 158 756.00 | 1 223 494.00 |
BT Marchandises | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 823.00 | | 167 823.00 | 167 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 318.00 | 64 738.00 | 1 326 580.00 | 1 391 318.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
DL TOTAL (I) | 197 111.00 | | | 197 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 260.00 | | | 966 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 468.00 | | | 1 129 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 580.00 | | | 1 326 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 468.00 | | | 1 129 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 886.00 | | 934 886.00 | 934 886.00 |
FG Production vendue services | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 346.00 | | 945 346.00 | 945 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 176.00 | | | 954 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 212.00 | | | 912 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 495.00 | | | 1 223 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 431.00 | 308.00 | | 64 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 431.00 | 308.00 | | 64 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 163.00 | 939 163.00 | | 939 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
VP Divers | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 377.00 | 30 217.00 | 160.00 | 30 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 468.00 | 1 129 468.00 | | 1 129 468.00 |