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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 288.00 | 58 060.00 | 1 158 228.00 | 1 216 288.00 |
BT Marchandises | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 872.00 | | 256 872.00 | 256 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 161.00 | 58 060.00 | 1 415 100.00 | 1 473 161.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 309.00 | | | 332 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
DL TOTAL (I) | 382 150.00 | | | 382 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 584.00 | | | 917 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 950.00 | | | 1 032 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 100.00 | | | 1 415 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 950.00 | | | 1 032 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 068.00 | | 6 184.00 | 1 222 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 964.00 | 1 216 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 964.00 | 58 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 840.00 | | 6 184.00 | 63 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 454.00 | 1 103.00 | 4 496.00 | 61 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 454.00 | 1 103.00 | 4 496.00 | 61 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 133.00 | 921 133.00 | | 921 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VP Divers | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 877.00 | 55 749.00 | 128.00 | 55 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 950.00 | 1 032 950.00 | | 1 032 950.00 |