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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 59 298.00 | 3 541.00 | 62 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 067.00 | 60 298.00 | 1 161 769.00 | 1 222 067.00 |
BT Marchandises | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 323.00 | | 189 323.00 | 189 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 391.00 | 60 298.00 | 1 351 093.00 | 1 411 391.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 666.00 | | | 229 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DL TOTAL (I) | 285 007.00 | | | 285 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 866.00 | | | 949 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 085.00 | | | 1 066 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 093.00 | | | 1 351 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 085.00 | | | 1 066 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 260.00 | | | 1 222 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 1 222 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 953.00 | 1 345.00 | | 58 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 953.00 | 1 345.00 | | 58 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 949 866.00 | 949 866.00 | | 949 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 452.00 | 39 324.00 | 128.00 | 39 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 086.00 | 1 066 086.00 | | 1 066 086.00 |