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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 57 953.00 | 4 886.00 | 62 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 259.00 | 58 953.00 | 1 163 306.00 | 1 222 259.00 |
BT Marchandises | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 959.00 | | 128 959.00 | 128 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 218.00 | 58 953.00 | 1 292 265.00 | 1 351 218.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
DL TOTAL (I) | 238 466.00 | | | 238 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 027.00 | | | 943 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 798.00 | | | 1 053 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 265.00 | | | 1 292 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 396.00 | | | 1 051 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 459.00 | | 980 459.00 | 980 459.00 |
FG Production vendue services | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 265.00 | | 990 265.00 | 990 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 442.00 | | | 1 000 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 087.00 | | | 959 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 494.00 | | 5 939.00 | 1 223 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 174.00 | 1 222 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 63 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 234.00 | | 5 779.00 | 65 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 160.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 738.00 | 1 390.00 | 7 175.00 | 64 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 738.00 | 1 390.00 | 7 175.00 | 64 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 464.00 | 946 464.00 | | 946 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403.00 | 2 001.00 | 2 402.00 | 4 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
VP Divers | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 975.00 | 41 655.00 | 320.00 | 41 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 798.00 | 1 051 396.00 | 2 402.00 | 1 053 798.00 |