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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 140.00 | 69.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 5 728.00 | 1 691.00 | 7 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 298.00 | 291 843.00 | 43 454.00 | 335 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 875.00 | 305 459.00 | 120 415.00 | 425 875.00 |
BT Marchandises | 162 718.00 | | 162 718.00 | 162 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 953.00 | | 658 953.00 | 658 953.00 |
BZ Autres créances | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CF Disponibilités | 286 579.00 | | 286 579.00 | 286 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 006.00 | | 1 188 006.00 | 1 188 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 881.00 | 305 459.00 | 1 308 421.00 | 1 613 881.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
DG Autres réserves | 156 112.00 | | | 156 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
DL TOTAL (I) | 699 340.00 | | | 699 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 162.00 | | | 448 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 081.00 | | | 609 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 421.00 | | | 1 308 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 081.00 | | | 609 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 776 173.00 | | 3 776 173.00 | 3 776 173.00 |
FD Production vendue biens | -749.00 | | -749.00 | -749.00 |
FG Production vendue services | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 452.00 | | 3 863 452.00 | 3 863 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 371.00 | | | 3 902 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 158.00 | | | 3 787 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 104.00 | 16 413.00 | 5 057.00 | 294 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 1 624.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 860.00 | 14 789.00 | 5 057.00 | 289 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 162.00 | 448 162.00 | | 448 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 037.00 | 738 709.00 | 2 329.00 | 741 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 082.00 | 609 082.00 | | 609 082.00 |