| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 574.00 | 674.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 7 437.00 | 7 813.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 328.00 | 281 977.00 | 27 351.00 | 309 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 773.00 | 297 736.00 | 111 037.00 | 408 773.00 |
BT Marchandises | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 898.00 | | 571 898.00 | 571 898.00 |
BZ Autres créances | 212 071.00 | | 212 071.00 | 212 071.00 |
CF Disponibilités | 230 640.00 | | 230 640.00 | 230 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 004.00 | | 1 223 004.00 | 1 223 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 777.00 | 297 736.00 | 1 334 041.00 | 1 631 777.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 33 774.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 74 871.00 | 205 566.00 | | 74 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 721.00 | 100 532.00 | | 168 721.00 |
DL TOTAL (I) | 683 593.00 | 739 872.00 | | 683 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 511.00 | 80 236.00 | | 143 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 195.00 | 323 557.00 | | 306 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 527.00 | 156 397.00 | | 194 527.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 4 926.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 448.00 | 565 111.00 | | 650 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 041.00 | 1 304 983.00 | | 1 334 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 959.00 | 521 600.00 | | 643 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 961 471.00 | | 3 961 471.00 | 3 961 471.00 |
FG Production vendue services | 122 861.00 | | 122 861.00 | 122 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 332.00 | | 4 084 332.00 | 4 084 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | 5 337.00 | | 5 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 869.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 869.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | -453.00 | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 774.00 | 29 223.00 | | 52 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 956.00 | 3 657 232.00 | | 4 125 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 234.00 | 3 556 700.00 | | 3 957 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 721.00 | 100 532.00 | | 168 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 618.00 | | 19 309.00 | 412 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 155.00 | 408 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 155.00 | 317 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 386.00 | | 7 830.00 | 81 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 751.00 | | 11 479.00 | 328 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 925.00 | 14 966.00 | 23 155.00 | 305 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 772.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 685.00 | 14 194.00 | 23 155.00 | 298 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 195.00 | 306 195.00 | | 306 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 571 898.00 | 571 898.00 | | 571 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VC Groupe et associés | 177 669.00 | 177 669.00 | | 177 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 511.00 | 37 022.00 | 6 489.00 | 43 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 261.00 | 791 932.00 | 2 329.00 | 794 261.00 |
VW T.V.A. | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 448.00 | 643 959.00 | 6 489.00 | 650 448.00 |