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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 920.00 | 328.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 9 003.00 | 6 247.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 684.00 | 264 827.00 | 48 857.00 | 313 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 728.00 | 282 497.00 | 132 231.00 | 414 728.00 |
BT Marchandises | 248 586.00 | | 248 586.00 | 248 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 836.00 | | 1 009 836.00 | 1 009 836.00 |
BZ Autres créances | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CF Disponibilités | 268 999.00 | | 268 999.00 | 268 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 612.00 | | 1 596 612.00 | 1 596 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 341.00 | 282 497.00 | 1 728 844.00 | 2 011 341.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 163 592.00 | 74 871.00 | | 163 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 048.00 | 168 721.00 | | 235 048.00 |
DL TOTAL (I) | 838 641.00 | 683 593.00 | | 838 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 860.00 | 143 511.00 | | 38 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 611.00 | 306 195.00 | | 505 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 621.00 | 194 527.00 | | 290 621.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 6 215.00 | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 202.00 | 650 448.00 | | 890 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 844.00 | 1 334 041.00 | | 1 728 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 866.00 | 643 959.00 | | 866 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 756 430.00 | | 4 756 430.00 | 4 756 430.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 894.00 | | 4 887 894.00 | 4 887 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 746.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 578.00 | 5 933.00 | | 7 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570.00 | 417.00 | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 417.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 2 549.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | -2 132.00 | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 264.00 | 52 774.00 | | 85 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 416.00 | 4 125 956.00 | | 4 942 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 367.00 | 3 957 234.00 | | 4 707 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 048.00 | 168 721.00 | | 235 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 773.00 | | 36 941.00 | 408 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 985.00 | 414 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 985.00 | 321 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 076.00 | | 35 341.00 | 317 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 1 600.00 | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 736.00 | 15 746.00 | 30 985.00 | 297 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 1 912.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 724.00 | 13 835.00 | 30 985.00 | 289 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 611.00 | 505 611.00 | | 505 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 836.00 | 1 009 836.00 | | 1 009 836.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VC Groupe et associés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 860.00 | 15 524.00 | 23 336.00 | 38 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 956.00 | 1 079 027.00 | 3 929.00 | 1 082 956.00 |
VW T.V.A. | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 202.00 | 866 866.00 | 23 336.00 | 890 202.00 |