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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 10 569.00 | 4 681.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 578.00 | 286 323.00 | 60 255.00 | 346 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 947.00 | 305 887.00 | 142 060.00 | 447 947.00 |
BT Marchandises | 166 264.00 | | 166 264.00 | 166 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 389.00 | | 549 389.00 | 549 389.00 |
BZ Autres créances | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CF Disponibilités | 853 857.00 | | 853 857.00 | 853 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 829.00 | | 1 634 829.00 | 1 634 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 776.00 | 305 887.00 | 1 776 889.00 | 2 082 776.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 198 640.00 | | | 198 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
DL TOTAL (I) | 736 268.00 | | | 736 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 969.00 | | | 534 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 318.00 | | | 267 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 666.00 | | | 236 666.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 621.00 | | | 1 040 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 889.00 | | | 1 776 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 145.00 | | | 1 019 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 802 494.00 | | 3 802 494.00 | 3 802 494.00 |
FG Production vendue services | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 862.00 | | 3 881 862.00 | 3 881 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 390.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 273.00 | | | 3 916 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 646.00 | | | 3 818 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 728.00 | | 33 218.00 | 414 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 431.00 | | 32 894.00 | 321 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 325.00 | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 496.00 | 23 390.00 | | 282 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 1 894.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 573.00 | 21 496.00 | | 272 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 318.00 | 267 318.00 | | 267 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 549 389.00 | 549 389.00 | | 549 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 969.00 | 513 493.00 | 21 476.00 | 534 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 745.00 | | | 511 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 961.00 | 614 707.00 | 4 253.00 | 618 961.00 |
VW T.V.A. | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |