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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 12 135.00 | 3 115.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 184.00 | 299 869.00 | 67 315.00 | 367 184.00 |
AX Avances et acomptes | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 414.00 | 320 999.00 | 184 414.00 | 505 414.00 |
BT Marchandises | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 121.00 | | 1 037 121.00 | 1 037 121.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | 646 271.00 | | 646 271.00 | 646 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 190.00 | | 1 909 190.00 | 1 909 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 604.00 | 320 999.00 | 2 093 605.00 | 2 414 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 196 267.00 | 198 640.00 | | 196 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 099.00 | 97 626.00 | | 193 099.00 |
DL TOTAL (I) | 829 366.00 | 736 268.00 | | 829 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 514.00 | 534 969.00 | | 316 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 192.00 | 267 318.00 | | 628 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 532.00 | 236 666.00 | | 319 532.00 |
EA Autres dettes | | 1 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 238.00 | 1 040 621.00 | | 1 264 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 605.00 | 1 776 889.00 | | 2 093 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 354.00 | 1 019 145.00 | | 999 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 524 068.00 | | 4 524 068.00 | 4 524 068.00 |
FD Production vendue biens | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 123 003.00 | | 123 003.00 | 123 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 323.00 | | 4 647 323.00 | 4 647 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 906 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 741.00 | 7 513.00 | | 10 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 599.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 599.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -599.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 274.00 | 32 528.00 | | 73 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 736.00 | 3 916 273.00 | | 4 694 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 637.00 | 3 818 646.00 | | 4 501 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 099.00 | 97 626.00 | | 193 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 946.00 | | 78 761.00 | 447 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 294.00 | 505 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 236.00 | 89 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 058.00 | 385 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 216.00 | | 10 236.00 | 89 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 325.00 | | 41 900.00 | 354 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | 26 625.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 887.00 | 26 170.00 | 11 058.00 | 305 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 817.00 | 1 566.00 | | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 070.00 | 24 604.00 | 11 058.00 | 294 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 192.00 | 628 192.00 | | 628 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 121.00 | 1 037 121.00 | | 1 037 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VC Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 514.00 | 51 630.00 | 264 884.00 | 316 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 455.00 | | | 263 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 333.00 | 1 175 333.00 | | 1 175 333.00 |
VW T.V.A. | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 238.00 | 999 354.00 | 264 884.00 | 1 264 238.00 |