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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202 936.00 | 965 984.00 | 3 236 952.00 | 4 202 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 936.00 | 965 984.00 | 3 236 952.00 | 4 202 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BZ Autres créances | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
CF Disponibilités | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 225.00 | | 247 225.00 | 247 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 161.00 | 965 984.00 | 3 484 176.00 | 4 450 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 162 156.00 | -2 383 486.00 | | -2 162 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 380.00 | 221 330.00 | | 174 380.00 |
DK Provisions réglementées | 2 194 595.00 | 2 352 309.00 | | 2 194 595.00 |
DL TOTAL (I) | 207 818.00 | 191 153.00 | | 207 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 249.00 | 37 667.00 | | 92 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 249.00 | 37 667.00 | | 92 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 935.00 | 3 312 541.00 | | 3 086 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 615.00 | 64 840.00 | | 74 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 240.00 | 2 448.00 | | 22 240.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 109.00 | 3 380 148.00 | | 3 184 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 176.00 | 3 608 968.00 | | 3 484 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 912.00 | | 533 912.00 | 533 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 912.00 | | 533 912.00 | 533 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 480.00 | 157 714.00 | | 177 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 060.00 | 157 714.00 | | 160 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 392.00 | 750 232.00 | | 711 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 012.00 | 528 902.00 | | 537 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 380.00 | 221 330.00 | | 174 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 201.00 | | 53 735.00 | 4 149 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 202 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 202 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 201.00 | | 53 735.00 | 4 149 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 012.00 | 160 972.00 | | 805 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 012.00 | 160 972.00 | | 805 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 352 309.00 | | 157 714.00 | 2 352 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 667.00 | 54 582.00 | | 37 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 976.00 | 54 582.00 | 157 714.00 | 2 389 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086 730.00 | | 3 086 730.00 | 3 086 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
VB T. V. A. | 129 776.00 | | | 129 776.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 109.00 | 97 379.00 | 3 086 730.00 | 3 184 109.00 |