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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202 936.00 | 1 095 793.00 | 3 107 143.00 | 4 202 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 936.00 | 1 095 793.00 | 3 107 143.00 | 4 202 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 651.00 | | 126 651.00 | 126 651.00 |
BZ Autres créances | 160 541.00 | | 160 541.00 | 160 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 603.00 | | 324 603.00 | 324 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 539.00 | 1 095 793.00 | 3 431 745.00 | 4 527 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 987 877.00 | -2 162 156.00 | | -1 987 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 055.00 | 174 380.00 | | 214 055.00 |
DK Provisions réglementées | 2 036 882.00 | 2 194 595.00 | | 2 036 882.00 |
DL TOTAL (I) | 264 160.00 | 207 818.00 | | 264 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 067.00 | 92 249.00 | | 93 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 067.00 | 92 249.00 | | 93 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 943.00 | 3 086 935.00 | | 2 966 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | 74 615.00 | | 86 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 444.00 | 22 240.00 | | 20 444.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 518.00 | 3 184 109.00 | | 3 074 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 745.00 | 3 484 176.00 | | 3 431 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 789.00 | | 513 789.00 | 513 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 789.00 | | 513 789.00 | 513 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 714.00 | 177 480.00 | | 157 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 714.00 | 160 060.00 | | 157 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 503.00 | 711 392.00 | | 671 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 448.00 | 537 012.00 | | 457 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 055.00 | 174 380.00 | | 214 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 936.00 | | | 4 202 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 202 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 202 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 936.00 | | | 4 202 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 984.00 | 129 809.00 | | 965 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 984.00 | 129 809.00 | | 965 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 194 595.00 | 1.00 | 157 714.00 | 2 194 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 249.00 | 818.00 | | 92 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 844.00 | 819.00 | 157 714.00 | 2 286 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 966 943.00 | | 2 966 943.00 | 2 966 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 126 651.00 | | | 126 651.00 |
VB T. V. A. | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
VC Groupe et associés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 270.00 | 315 270.00 | | 315 270.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 518.00 | 107 576.00 | 2 966 943.00 | 3 074 518.00 |