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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218 855.00 | 1 617 849.00 | 2 601 006.00 | 4 218 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 842.00 | 1 617 849.00 | 2 607 994.00 | 4 225 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
BZ Autres créances | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
CF Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 149.00 | | 200 149.00 | 200 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 991.00 | 1 617 849.00 | 2 808 143.00 | 4 425 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 416 660.00 | -1 720 583.00 | | -1 416 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 577.00 | 303 923.00 | | 341 577.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406 029.00 | 1 563 742.00 | | 1 406 029.00 |
DL TOTAL (I) | 332 046.00 | 148 183.00 | | 332 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 593.00 | 107 510.00 | | 97 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 593.00 | 107 510.00 | | 97 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 216.00 | 2 627 655.00 | | 2 292 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 518.00 | 38 652.00 | | 81 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | 2 546.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 504.00 | 2 668 853.00 | | 2 378 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 143.00 | 2 924 546.00 | | 2 808 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 413.00 | | 569 413.00 | 569 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 413.00 | | 569 413.00 | 569 413.00 |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 490.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 925.00 | 29 628.00 | | 3 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 714.00 | 157 712.00 | | 157 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 639.00 | 187 340.00 | | 161 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 639.00 | 187 340.00 | | 161 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 251.00 | 711 548.00 | | 734 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 674.00 | 407 625.00 | | 392 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 577.00 | 303 923.00 | | 341 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 937.00 | | 6 988.00 | 4 228 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 083.00 | | 4 225 842.00 | 10 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | | 4 225 842.00 | 10 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 937.00 | | 6 988.00 | 4 228 937.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 359.00 | 132 490.00 | | 1 485 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 359.00 | 132 490.00 | | 1 485 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 563 742.00 | | 157 714.00 | 1 563 742.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 510.00 | | 9 917.00 | 107 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 252.00 | | 167 631.00 | 1 671 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292 030.00 | | 2 292 030.00 | 2 292 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
UX Autres créances clients | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VB T. V. A. | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VC Groupe et associés | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 649.00 | 192 649.00 | | 192 649.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 504.00 | 86 474.00 | 2 292 030.00 | 2 378 504.00 |