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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228 937.00 | 1 485 359.00 | 2 743 579.00 | 4 228 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 937.00 | 1 485 359.00 | 2 743 579.00 | 4 228 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
BZ Autres créances | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CF Disponibilités | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 967.00 | | 180 967.00 | 180 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 904.00 | 1 485 359.00 | 2 924 546.00 | 4 409 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 583.00 | -1 734 459.00 | | -1 720 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 923.00 | 13 876.00 | | 303 923.00 |
DK Provisions réglementées | 1 563 742.00 | 1 721 454.00 | | 1 563 742.00 |
DL TOTAL (I) | 148 183.00 | 1 971.00 | | 148 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 510.00 | 94 701.00 | | 107 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 510.00 | 94 701.00 | | 107 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 655.00 | 2 961 162.00 | | 2 627 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 106 939.00 | | 38 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546.00 | 680.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 853.00 | 3 068 781.00 | | 2 668 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 546.00 | 3 165 453.00 | | 2 924 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 948.00 | | 523 948.00 | 523 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 948.00 | | 523 948.00 | 523 948.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 628.00 | 21 854.00 | | 29 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 712.00 | 157 714.00 | | 157 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 340.00 | 179 568.00 | | 187 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 340.00 | 166 060.00 | | 187 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 548.00 | 493 634.00 | | 711 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 625.00 | 479 758.00 | | 407 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 923.00 | 13 876.00 | | 303 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 936.00 | | 4 228 937.00 | 4 202 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 228 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 936.00 | 11 981.00 | 14 020.00 | 4 202 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 411.00 | 129 948.00 | | 1 355 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 411.00 | 129 948.00 | | 1 355 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 721 454.00 | | 157 712.00 | 1 721 454.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 701.00 | 12 809.00 | | 94 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 155.00 | 12 809.00 | 157 712.00 | 1 816 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 602 030.00 | | 2 602 030.00 | 2 602 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
UX Autres créances clients | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VB T. V. A. | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VI Groupe et associés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 853.00 | 66 824.00 | 2 602 030.00 | 2 668 853.00 |