| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202 936.00 | 1 355 411.00 | 2 847 525.00 | 4 202 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 936.00 | 1 355 411.00 | 2 847 525.00 | 4 202 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
BZ Autres créances | 226 921.00 | | 226 921.00 | 226 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 928.00 | | 317 928.00 | 317 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 864.00 | 1 355 411.00 | 3 165 453.00 | 4 520 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 734 459.00 | -1 773 822.00 | | -1 734 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 876.00 | 39 363.00 | | 13 876.00 |
DK Provisions réglementées | 1 721 454.00 | 1 879 168.00 | | 1 721 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971.00 | 145 809.00 | | 1 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 701.00 | 93 880.00 | | 94 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 701.00 | 93 880.00 | | 94 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 162.00 | 2 858 125.00 | | 2 961 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 939.00 | 71 391.00 | | 106 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 132 544.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 781.00 | 3 062 061.00 | | 3 068 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 453.00 | 3 301 750.00 | | 3 165 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 059.00 | | 314 059.00 | 314 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 059.00 | | 314 059.00 | 314 059.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 809.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 854.00 | 319.00 | | 21 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 568.00 | 158 033.00 | | 179 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 508.00 | 1.00 | | 13 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 508.00 | 1.00 | | 13 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 060.00 | 158 033.00 | | 166 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 634.00 | 475 779.00 | | 493 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 758.00 | 436 415.00 | | 479 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 876.00 | 39 363.00 | | 13 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 936.00 | | | 4 202 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 202 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 202 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 936.00 | | | 4 202 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 602.00 | 129 809.00 | | 1 225 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 602.00 | 129 809.00 | | 1 225 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 879 168.00 | | 157 714.00 | 1 879 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 880.00 | 820.00 | | 93 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 048.00 | 820.00 | 157 714.00 | 1 973 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 961 162.00 | | 2 961 162.00 | 2 961 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
VB T. V. A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VC Groupe et associés | 203 627.00 | 203 627.00 | | 203 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 928.00 | 317 928.00 | | 317 928.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 781.00 | 107 619.00 | 2 961 162.00 | 3 068 781.00 |