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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 809 149.00 | | 3 809 149.00 | 3 809 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 463.00 | 678 868.00 | 4 367 595.00 | 5 046 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 532.00 | | 406 532.00 | 406 532.00 |
BZ Autres créances | 29 741 808.00 | | 29 741 808.00 | 29 741 808.00 |
CF Disponibilités | 186 962.00 | | 186 962.00 | 186 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 338 047.00 | | 30 338 047.00 | 30 338 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 384 510.00 | 678 868.00 | 34 705 642.00 | 35 384 510.00 |
CU Autres participations | 1 189 000.00 | 630 554.00 | 558 446.00 | 1 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 315 000.00 | 13 315 000.00 | | 13 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 186 759.00 | -6 571 188.00 | | -7 186 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106 834.00 | -615 571.00 | | 5 106 834.00 |
DL TOTAL (I) | 11 235 075.00 | 6 128 241.00 | | 11 235 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 168 153.00 | 21 385 328.00 | | 23 168 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 540.00 | 101 688.00 | | 140 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 586.00 | 136 680.00 | | 135 586.00 |
EA Autres dettes | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 470 568.00 | 21 623 696.00 | | 23 470 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 705 642.00 | 27 751 937.00 | | 34 705 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 187.00 | 238 368.00 | | 579 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 788 779.00 | 5 646.00 | | 25 788 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 788 779.00 | 5 646.00 | | 25 788 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 521 940.00 | 5 646.00 | | 19 521 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 539 612.00 | 5 546.00 | | 19 539 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106 834.00 | -615 571.00 | | 5 106 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 247 478.00 | | | 27 247 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 046 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 199 165.00 | | | 27 199 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 908.00 | 5 733.00 | | 24 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 908.00 | 5 733.00 | | 24 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 934 382.00 | 43 002.00 | 22 891 380.00 | 22 934 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 060.00 | 260 060.00 | | 260 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 809 149.00 | | | 3 809 149.00 |
UX Autres créances clients | 406 532.00 | | | 406 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 741 808.00 | | | 29 741 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 960 235.00 | 30 151 086.00 | 3 809 149.00 | 33 960 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 470 568.00 | 579 187.00 | 22 891 380.00 | 23 470 568.00 |