| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 815 118.00 | 13 035 406.00 | 6 779 712.00 | 19 815 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 027 676.00 | 14 083 843.00 | 6 943 833.00 | 21 027 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 873.00 | 45 727.00 | 9 145.00 | 54 873.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 061.00 | 45 727.00 | 19 334.00 | 65 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 092 737.00 | 14 129 570.00 | 6 963 167.00 | 21 092 737.00 |
CU Autres participations | 1 189 000.00 | 1 048 437.00 | 140 563.00 | 1 189 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 315 000.00 | 13 315 000.00 | | 13 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 150 005.00 | -2 023 917.00 | | -16 150 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 565.00 | -14 126 088.00 | | 1 125 565.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709 441.00 | -2 835 005.00 | | -1 709 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 644 567.00 | 8 055 128.00 | | 8 644 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 67 370.00 | | 17 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 672 608.00 | 8 132 948.00 | | 8 672 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 167.00 | 5 297 943.00 | | 6 963 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 187 743.00 | 99 095.00 | | 7 187 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 813.00 | 4 250.00 | | 4 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813.00 | 4 250.00 | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 813.00 | -8 008.00 | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 533.00 | 285 773.00 | | 1 424 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 969.00 | 14 411 860.00 | | 298 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 565.00 | -14 126 088.00 | | 1 125 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 102 026.00 | | 925 650.00 | 20 102 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 004 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 027 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 078 469.00 | | 925 650.00 | 20 078 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 834 437.00 | | 750 594.00 | 14 834 437.00 |
6T Sur comptes clients | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 880 164.00 | | 750 594.00 | 14 880 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 880 164.00 | | 750 594.00 | 14 880 164.00 |
UG ‐ Financières | | | 750 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534 524.00 | 49 660.00 | 1 484 864.00 | 1 534 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110 138.00 | 7 110 138.00 | | 7 110 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 815 118.00 | | 19 815 118.00 | 19 815 118.00 |
UX Autres créances clients | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 873 235.00 | 58 116.00 | 19 815 118.00 | 19 873 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 672 608.00 | 7 187 743.00 | 1 484 864.00 | 8 672 608.00 |